小倉カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月23日 10:27
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,623 | -1,607 |
| 減価償却費 | 22,042 | 20,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 620 | -194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -418 | 210 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,232 | 4,146 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 225 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,702 | -821 |
| その他 | 31,659 | 35,172 |
| 小計 | 56,440 | 57,935 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,137 | -2,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,578 | 55,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,235 | -8,070 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,232 | -8,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,345 | 47,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,162 | 319,354 |
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