小倉カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,607 | 13,595 |
| 減価償却費 | 20,886 | 21,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -194 | 1,290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 210 | 563 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 16 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | － | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,146 | 2,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38 | -2,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -821 | 11,034 |
| その他 | 35,172 | 20,106 |
| 小計 | 57,935 | 68,140 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,667 | -2,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,269 | 65,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,070 | -34,137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,609 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,077 | -42,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,191 | 22,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,354 | 355,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
