小倉カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,595 | -10,669 |
| 減価償却費 | 21,375 | 23,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,290 | -460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 563 | 729 |
| 受取利息 | -1 | -21 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 16 | -257 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 90 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,407 | 398 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,333 | -3,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,034 | 4,765 |
| その他 | 20,106 | 28,106 |
| 小計 | 68,140 | 42,547 |
| 利息の受取額 | 1 | 21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,667 | -10,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,474 | 31,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,137 | -11,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,609 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,746 | -11,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,728 | 20,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 355,848 | 355,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
