小倉カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,669 | -26,352 |
| 減価償却費 | 23,414 | 22,470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 276 | 165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -460 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 729 | 386 |
| 受取利息 | -21 | -237 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -257 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 398 | 5,545 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,735 | -2,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,765 | -8,565 |
| その他 | 28,106 | 25,927 |
| 小計 | 42,547 | 16,640 |
| 利息の受取額 | 21 | 237 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,724 | 2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,844 | 19,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,615 | -12,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,359 | -12,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,485 | 6,650 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 355,605 | 315,272 |
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