財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フロー102,834千円がありましたが、投資活動によるキャッシュ・フローは8,057千円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金等の返済があり69,799千円の支出となって、当中間会計期間末には73,493千円(前年同期比8,793千円減少)となりました。
当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

2015/01/29 9:53