中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年1月29日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書-第54期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 452,192 | 460,860 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -24,184 | -25,552 |
| 人件費の支出 | -145,225 | -143,841 |
| その他の営業支出 | -181,027 | -192,777 |
| 小計 | 101,755 | 98,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -23,572 | -21,195 |
| 書替預託金収入 | 11,000 | 7,000 |
| その他の収入 | 88,734 | 75,778 |
| その他の支出 | -25,352 | -22,147 |
| 法人税等の支払額 | -24,661 | -35,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,910 | 102,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,618 | -8,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,618 | -8,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,660 | -68,660 |
| リース債務の返済による支出 | -2,038 | -1,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,698 | -69,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,593 | 24,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,286 | 73,493 |
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