中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年1月28日 9:57
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 460,860 | 453,533 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -25,552 | -23,368 |
| 人件費の支出 | -143,841 | -138,892 |
| その他の営業支出 | -192,777 | -202,699 |
| 小計 | 98,688 | 88,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -21,195 | -11,915 |
| 書替預託金収入 | 7,000 | 9,000 |
| その他の収入 | 75,778 | 75,391 |
| その他の支出 | -22,147 | -20,897 |
| 法人税等の支払額 | -35,296 | -16,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,834 | 123,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,057 | -6,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,057 | -6,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,660 | -68,660 |
| リース債務の返済による支出 | -1,139 | -396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,799 | 130,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,977 | 248,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,493 | 299,107 |
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