中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年1月30日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 453,533 | 469,180 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -23,368 | -23,571 |
| 人件費の支出 | -138,892 | -148,039 |
| その他の営業支出 | -202,699 | -172,269 |
| 小計 | 88,573 | 125,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 0 |
| 利息の支払額 | -11,915 | -13,288 |
| 書替預託金収入 | 9,000 | 7,750 |
| その他の収入 | 75,391 | 80,957 |
| その他の支出 | -20,897 | -23,667 |
| 法人税等の支払額 | -16,188 | -24,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,969 | 152,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,469 | -18,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,469 | -18,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,660 | -83,210 |
| リース債務の返済による支出 | -396 | -1,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,943 | -134,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,444 | 213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 299,107 | 69,324 |
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