中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年1月30日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 469,180 | 477,053 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -23,571 | -27,639 |
| 人件費の支出 | -148,039 | -138,512 |
| その他の営業支出 | -172,269 | -224,604 |
| 小計 | 125,300 | 86,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -13,288 | -11,488 |
| 書替預託金収入 | 7,750 | 6,500 |
| その他の収入 | 80,957 | 78,464 |
| その他の支出 | -23,667 | -17,999 |
| 法人税等の支払額 | -24,318 | -15,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,733 | 125,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,106 | -6,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,106 | -6,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,210 | -79,800 |
| リース債務の返済による支出 | -1,203 | -2,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,413 | -132,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213 | -13,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,324 | 50,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
