中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年1月30日 13:47
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 477,053 | 476,065 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -27,639 | -28,885 |
| 人件費の支出 | -138,512 | -133,902 |
| その他の営業支出 | -224,604 | -219,056 |
| 小計 | 86,296 | 94,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -11,488 | -10,157 |
| 書替預託金収入（△は減少） | 6,500 | -10,900 |
| その他の収入 | 78,464 | 77,155 |
| その他の支出 | -17,999 | -16,890 |
| 法人税等の支払額 | -15,985 | -21,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,788 | 112,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,534 | -6,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,534 | -6,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,800 | -79,800 |
| リース債務の返済による支出 | -2,666 | -2,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,466 | -102,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,213 | 2,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,360 | 41,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
