中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年1月30日 11:47
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 476,065 | 480,201 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -28,885 | -26,364 |
| 人件費の支出 | -133,902 | -123,224 |
| その他の営業支出 | -219,056 | -220,151 |
| 小計 | 94,220 | 110,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -10,157 | -8,701 |
| 書替預託金収入（△は減少） | -10,900 | 4,750 |
| その他の収入 | 77,155 | 72,226 |
| その他の支出 | -16,890 | -17,630 |
| 法人税等の支払額 | -21,248 | -30,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,179 | 130,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,611 | -4,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,611 | -4,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,800 | -89,796 |
| リース債務の返済による支出 | -2,994 | -3,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,794 | -122,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,773 | 3,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,648 | 58,797 |
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