中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年1月28日 15:19
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 480,201 | 379,447 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -26,364 | -16,031 |
| 人件費の支出 | -123,224 | -121,719 |
| その他の営業支出 | -220,151 | -163,726 |
| 小計 | 110,460 | 77,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | － | 6,737 |
| 利息の支払額 | -8,701 | -7,594 |
| 書替預託金収入 | 4,750 | 4,250 |
| その他の収入 | 72,226 | 61,132 |
| その他の支出 | -17,630 | -13,665 |
| 法人税等の支払額 | -30,789 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,316 | 128,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,343 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,343 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,796 | -89,796 |
| リース債務の返済による支出 | -3,028 | -3,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,824 | 106,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,149 | 235,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,806 | 269,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
