中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月28日 16:05
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 379,447 | 444,896 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -16,031 | -20,862 |
| 人件費の支出 | -121,719 | -123,593 |
| その他の営業支出 | -163,726 | -198,017 |
| 小計 | 77,970 | 102,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 助成金収入 | 6,737 | － |
| 利息の支払額 | -7,594 | -5,904 |
| 書替預託金収入 | 4,250 | 5,000 |
| その他の収入 | 61,132 | 76,240 |
| その他の支出 | -13,665 | -68,283 |
| 法人税等の支払額 | -66,742 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,832 | 42,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -1,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,796 | -89,796 |
| リース債務の返済による支出 | -3,436 | -2,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,767 | -92,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,599 | -51,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,127 | 210,820 |
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