中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 444,896 | 504,816 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -20,862 | -24,695 |
| 人件費の支出 | -123,593 | -139,387 |
| その他の営業支出 | -198,017 | -200,560 |
| 小計 | 102,424 | 140,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -5,904 | -4,520 |
| 書替預託金収入 | 5,000 | 6,000 |
| その他の収入 | 76,240 | 71,666 |
| その他の支出 | -68,283 | -44,716 |
| 法人税等の支払額 | -66,742 | -35,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,735 | 133,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,617 | -12,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,617 | -12,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -89,796 | -105,442 |
| リース債務の返済による支出 | -2,629 | -3,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,425 | -108,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,307 | 12,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,609 | 274,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
