中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 504,816 | 469,349 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -24,695 | -24,317 |
| 人件費の支出 | -139,387 | -149,742 |
| その他の営業支出 | -200,560 | -223,703 |
| 小計 | 140,172 | 71,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -4,520 | -2,928 |
| 書替預託金収入 | 6,000 | 7,500 |
| その他の収入 | 71,666 | 78,525 |
| その他の支出 | -44,716 | -42,160 |
| 法人税等の支払額 | -35,061 | -11,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,540 | 101,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,617 | -27,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,617 | -27,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -105,442 | -117,842 |
| リース債務の返済による支出 | -3,110 | -3,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,552 | -121,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,371 | -47,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 274,981 | 114,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
