中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 469,349 | 486,680 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -24,317 | -25,396 |
| 人件費の支出 | -149,742 | -147,099 |
| その他の営業支出 | -223,703 | -205,971 |
| 小計 | 71,586 | 108,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 8 |
| 利息の支払額 | -2,928 | -2,376 |
| 書替預託金収入 | 7,500 | 7,500 |
| その他の収入 | 78,525 | 80,668 |
| その他の支出 | -42,160 | -36,723 |
| 法人税等の支払額 | -11,064 | -15,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,459 | 141,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,739 | -10,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,739 | -10,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -117,842 | -14,846 |
| リース債務の返済による支出 | -3,357 | -3,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,199 | -18,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,479 | 113,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 114,726 | 179,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
