中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 486,680 | 510,587 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -25,396 | -27,112 |
| 人件費の支出 | -147,099 | -149,244 |
| その他の営業支出 | -205,971 | -222,726 |
| 小計 | 108,212 | 111,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 226 |
| 利息の支払額 | -2,376 | -2,378 |
| 書替預託金収入 | 7,500 | 5,000 |
| 消費税等の支払額 | -21,335 | -34,401 |
| その他の収入 | 80,668 | 80,087 |
| その他の支出 | -15,388 | -15,937 |
| 法人税等の支払額 | -15,464 | -36,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,826 | 107,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,356 | -4,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,356 | -4,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,846 | -26,278 |
| リース債務の返済による支出 | -3,406 | -3,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,252 | -29,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,217 | 74,181 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 179,337 | 272,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
