中山カントリークラブの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月30日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 63,480 | 50,266 |
| 営業未収入金 | 38,292 | 37,789 |
| 商品 | 1,158 | 1,743 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,537 | 3,571 |
| 前払費用 | 19,554 | 7,922 |
| 繰延税金資産 | 1,430 | 2,197 |
| その他 | 173 | 118 |
| 流動資産計 | 127,626 | 103,609 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 115,627 | 111,106 |
| 構築物（純額） | 90,603 | 82,889 |
| コース勘定 | 208,790 | 209,388 |
| 土地 | 3,468,798 | 3,468,798 |
| リース資産（純額） | 1,594 | 14,549 |
| その他（純額） | 61,991 | 56,703 |
| 有形固定資産合計 | 3,947,406 | 3,943,434 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 288,430 | 288,430 |
| 無形固定資産合計 | 295,242 | 294,390 |
| その他 | 6,812 | 5,960 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 455,858 | 455,858 |
| 繰延税金資産 | 6,786 | 7,043 |
| 投資その他の資産合計 | 462,645 | 462,902 |
| 固定資産計 | 4,705,293 | 4,700,727 |
| 資産の部合計 | 4,832,919 | 4,804,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 4,516 | 4,589 |
| 短期借入金 | 239,600 | 189,600 |
| リース債務 | 2,407 | 5,401 |
| 未払消費税等 | 19,088 | 13,253 |
| 未払法人税等 | 16,383 | 25,498 |
| その他 | 48,654 | 79,660 |
| 流動負債計 | 330,650 | 318,003 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 874,000 | 794,200 |
| リース債務 | 4,367 | 14,667 |
| 退職給付引当金 | 19,785 | 20,534 |
| 会員預り金 | 493,000 | 499,500 |
| 長期預り保証金 | 250,000 | 250,000 |
| 固定負債計 | 1,641,152 | 1,578,901 |
| 負債の部合計 | 1,971,803 | 1,896,904 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 95,000 | 95,000 |
| 資本剰余金 | | |
| その他資本剰余金 | 672,500 | 672,500 |
| 資本剰余金合計 | 672,500 | 672,500 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 90,000 | 90,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,105,000 | 1,105,000 |
| 繰越利益剰余金 | 898,616 | 944,932 |
| 利益剰余金合計 | 2,093,616 | 2,139,932 |
| 株主資本合計 | 2,861,116 | 2,907,432 |
| 純資産の部合計 | 2,825,373 | 2,907,432 |
| 負債・純資産合計 | 4,832,919 | 4,804,337 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -873,598 | -896,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
