利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フロー123,969千円がありましたが、投資活動によるキャッシュ・フローは6,469千円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金等の増加があり130,943千円の収入となって、当中間会計期間末には299,107千円(前年同期比225,614千円増加)となりました。
当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

2016/01/28 9:57