財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フロー152,733千円がありましたが、投資活動によるキャッシュ・フローは18,106千円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金等の返済が増加したことにより134,413千円の使用となり、当中間会計期間末には69,324千円(前年同期比229,783千円減少)となりました。
当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

2017/01/30 9:36