中山カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2026年7月30日 15:09

【資料】

有価証券報告書-第65期(2025/05/01-2026/04/30)

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個別決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2025年4月30日	2026年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	198,773	244,472
営業未収入金	55,393	56,071
商品	2,215	2,067
原材料及び貯蔵品	3,615	3,322
前払費用	20,353	19,640
その他	1,363	172
流動資産計	281,714	325,747
固定資産
有形固定資産
建物	476,446	476,711
減価償却累計額	-402,959	-407,701
建物（純額）	73,486	69,009
構築物	463,239	464,940
減価償却累計額	-446,807	-446,326
構築物（純額）	16,432	18,614
機械及び装置	78,649	76,633
減価償却累計額	-60,002	-63,319
機械及び装置（純額）	18,647	13,314
車両運搬具	95,216	147,716
減価償却累計額	-90,789	-43,122
車両運搬具（純額）	4,426	104,594
什器備品	57,939	59,784
減価償却累計額	-42,825	-47,215
什器備品（純額）	15,113	12,569
コース勘定	210,056	212,889
土地	3,504,125	3,505,637
リース資産	14,291	14,291
減価償却累計額	-8,330	-11,188
リース資産（純額）	5,961	3,103
有形固定資産合計	3,848,250	3,939,732
無形固定資産
借地権	288,430	288,430
電話加入権	289	289
リース資産	7,178	4,432
ソフトウエア	655	419
無形固定資産合計	296,552	293,570
投資その他の資産
差入保証金	439,831	439,831
繰延税金資産	13,022	12,875
投資その他の資産合計	452,854	452,707
固定資産計	4,597,657	4,686,010
資産の部合計	4,879,371	5,011,758
負債の部
流動負債
買掛金	4,758	4,413
短期借入金	100,000	100,000
１年内返済予定の長期借入金	52,556	73,370
リース債務	6,164	5,161
未払金	38,090	32,658
未払費用	17,713	19,143
未払法人税等	34,534	22,875
未払消費税等	20,233	5,128
預り金	3,852	3,324
その他	6,980	8,982
流動負債計	284,883	275,059
固定負債
長期借入金	156,702	189,922
リース債務	8,062	2,900
資産除去債務	11,562	11,562
退職給付引当金	17,927	18,636
会員預り金	547,100	553,100
長期預り保証金	250,000	250,000
固定負債計	991,354	1,026,121
負債の部合計	1,276,238	1,301,180
純資産の部
株主資本
資本金	45,000	45,000
資本剰余金
その他資本剰余金	722,500	722,500
資本剰余金合計	722,500	722,500
利益剰余金
利益準備金	90,000	90,000
その他利益剰余金
別途積立金	1,105,000	1,105,000
繰越利益剰余金	1,640,633	1,748,077
利益剰余金合計	2,835,633	2,943,077
株主資本合計	3,603,133	3,710,577
純資産の部合計	3,603,133	3,710,577
負債・純資産合計	4,879,371	5,011,758

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2025年4月30日	2026年4月30日
契約負債の金額の注記
契約負債	3,896	6,529

中山カントリークラブの貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

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