中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年5月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 915,336 | 936,442 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -50,217 | -53,338 |
| 人件費の支出 | -293,393 | -301,820 |
| その他の営業支出 | -411,616 | -436,256 |
| 小計 | 160,108 | 145,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 524 |
| 利息の支払額 | -4,866 | -5,460 |
| 書替預託金収入 | 9,750 | 6,000 |
| 消費税等の支払額 | -45,627 | -62,737 |
| その他の収入 | 137,198 | 144,089 |
| その他の支出 | -31,508 | -31,374 |
| 法人税等の支払額 | -33,280 | -63,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,858 | 132,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,024 | -138,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,024 | -135,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 112,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,692 | -58,166 |
| リース債務の返済による支出 | -6,488 | -6,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,180 | 47,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,653 | 45,699 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 198,773 | 244,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
