中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年5月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 847,524 | 915,336 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -46,349 | -50,217 |
| 人件費の支出 | -290,415 | -293,393 |
| その他の営業支出 | -421,266 | -411,616 |
| 小計 | 89,493 | 160,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 84 |
| 利息の支払額 | -5,578 | -4,866 |
| 書替預託金収入 | 11,250 | 9,750 |
| 消費税等の支払額 | -52,071 | -45,627 |
| その他の収入 | 131,845 | 137,198 |
| その他の支出 | -32,030 | -31,508 |
| 法人税等の支払額 | -31,445 | -33,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,464 | 191,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,802 | -23,024 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,027 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,775 | -23,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -136,060 | -29,692 |
| リース債務の返済による支出 | -6,715 | -6,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,775 | -36,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,086 | 132,653 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 66,119 | 198,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
