中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 898,292 | 847,524 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -47,535 | -46,349 |
| 人件費の支出 | -278,757 | -290,415 |
| その他の営業支出 | -414,683 | -421,266 |
| 小計 | 157,315 | 89,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -8,132 | -5,578 |
| 書替預託金収入 | 10,000 | 11,250 |
| 消費税等の支払額 | -54,282 | -52,071 |
| その他の収入 | 122,447 | 131,845 |
| その他の支出 | -34,306 | -32,030 |
| 法人税等の支払額 | -64,759 | -31,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,284 | 111,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,014 | -80,802 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 16,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,014 | -64,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -192,284 | -136,060 |
| リース債務の返済による支出 | -6,390 | -6,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,674 | -142,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,403 | -96,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,206 | 66,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
