中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 826,223 | 898,292 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -43,933 | -47,535 |
| 人件費の支出 | -249,518 | -278,757 |
| その他の営業支出 | -365,180 | -414,683 |
| 小計 | 167,590 | 157,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -10,874 | -8,132 |
| 書替預託金収入 | 12,000 | 10,000 |
| 消費税等の支払額 | -90,210 | -54,282 |
| その他の収入 | 138,613 | 122,447 |
| その他の支出 | -34,833 | -34,306 |
| 法人税等の支払額 | -91,078 | -64,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,208 | 128,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,207 | -30,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,207 | -30,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,258 | -192,284 |
| リース債務の返済による支出 | -6,261 | -6,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,519 | -198,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481 | -100,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,609 | 162,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
