中山カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2023年7月28日 10:39

【資料】

有価証券報告書-第62期(2022/05/01-2023/04/30)

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個別決算

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次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年4月30日	2023年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	262,609	162,206
営業未収入金	45,646	45,098
商品	1,354	1,229
原材料及び貯蔵品	4,475	4,633
前払費用	21,642	21,225
その他	80	104
流動資産計	335,808	234,497
固定資産
有形固定資産
建物	470,333	471,227
減価償却累計額	-393,108	-396,817
建物（純額）	77,225	74,410
構築物	461,378	462,639
減価償却累計額	-421,233	-430,155
構築物（純額）	40,144	32,483
機械及び装置	54,384	55,834
減価償却累計額	-53,535	-50,354
機械及び装置（純額）	849	5,480
車両運搬具	83,333	83,470
減価償却累計額	-77,909	-82,008
車両運搬具（純額）	5,423	1,461
什器備品	55,356	52,161
減価償却累計額	-53,590	-39,873
什器備品（純額）	1,766	12,287
コース勘定	210,580	209,516
土地	3,468,798	3,469,058
リース資産	36,869	18,971
減価償却累計額	-21,135	-7,727
リース資産（純額）	15,734	11,244
有形固定資産合計	3,820,521	3,815,943
無形固定資産
借地権	288,430	288,430
電話加入権	434	434
リース資産	4,890	10,165
ソフトウエア	－	1,127
無形固定資産合計	293,755	300,158
投資その他の資産
差入保証金	455,858	455,858
繰延税金資産	13,633	12,066
投資その他の資産合計	469,492	467,925
固定資産計	4,583,769	4,584,027
資産の部合計	4,919,577	4,818,524
負債の部
流動負債
買掛金	4,182	4,237
短期借入金	100,000	100,000
１年内返済予定の長期借入金	192,284	136,060
リース債務	6,031	6,715
未払金	29,275	32,209
未払費用	16,128	16,568
未払法人税等	35,061	11,064
未払消費税等	14,427	12,674
預り金	3,554	3,634
その他	5,832	6,265
流動負債計	406,777	329,429
固定負債
長期借入金	375,010	238,950
リース債務	16,404	16,504
資産除去債務	11,562	11,562
退職給付引当金	19,349	19,105
会員預り金	516,100	526,100
長期預り保証金	250,000	250,000
固定負債計	1,188,425	1,062,222
負債の部合計	1,595,203	1,391,651
純資産の部
株主資本
資本金	45,000	45,000
資本剰余金
その他資本剰余金	722,500	722,500
資本剰余金合計	722,500	722,500
利益剰余金
利益準備金	90,000	90,000
その他利益剰余金
別途積立金	1,105,000	1,105,000
繰越利益剰余金	1,361,874	1,464,373
利益剰余金合計	2,556,874	2,659,373
株主資本合計	3,324,374	3,426,873
純資産の部合計	3,324,374	3,426,873
負債・純資産合計	4,919,577	4,818,524

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2022年4月30日	2023年4月30日
契約負債の金額の注記
契約負債	3,833	3,390

中山カントリークラブの貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

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