中山カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2024年7月30日 15:33

【資料】

有価証券報告書-第63期(2023/05/01-2024/04/30)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年4月30日	2024年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	162,206	66,119
営業未収入金	45,098	50,160
商品	1,229	1,749
原材料及び貯蔵品	4,633	3,928
前払費用	21,225	22,213
その他	104	390
流動資産計	234,497	144,562
固定資産
有形固定資産
建物	471,227	475,858
減価償却累計額	-396,817	-401,066
建物（純額）	74,410	74,792
構築物	462,639	462,639
減価償却累計額	-430,155	-438,729
構築物（純額）	32,483	23,909
機械及び装置	55,834	77,429
減価償却累計額	-50,354	-54,991
機械及び装置（純額）	5,480	22,437
車両運搬具	83,470	96,196
減価償却累計額	-82,008	-87,342
車両運搬具（純額）	1,461	8,853
什器備品	52,161	53,033
減価償却累計額	-39,873	-41,261
什器備品（純額）	12,287	11,772
コース勘定	209,516	209,516
土地	3,469,058	3,498,606
リース資産	18,971	18,971
減価償却累計額	-7,727	-11,521
リース資産（純額）	11,244	7,450
有形固定資産合計	3,815,943	3,857,340
無形固定資産
借地権	288,430	288,430
電話加入権	434	434
リース資産	10,165	7,831
ソフトウエア	1,127	891
無形固定資産合計	300,158	297,587
投資その他の資産
差入保証金	455,858	439,831
繰延税金資産	12,066	11,208
投資その他の資産合計	467,925	451,040
固定資産計	4,584,027	4,605,968
資産の部合計	4,818,524	4,750,530
負債の部
流動負債
買掛金	4,237	4,617
短期借入金	100,000	100,000
１年内返済予定の長期借入金	136,060	29,692
リース債務	6,715	5,786
未払金	32,209	26,291
未払費用	16,568	16,524
未払法人税等	11,064	15,242
未払消費税等	12,674	9,188
預り金	3,634	3,647
その他	6,265	5,061
流動負債計	329,429	216,052
固定負債
長期借入金	238,950	209,258
リース債務	16,504	10,718
資産除去債務	11,562	11,562
退職給付引当金	19,105	18,233
会員預り金	526,100	537,350
長期預り保証金	250,000	250,000
固定負債計	1,062,222	1,037,121
負債の部合計	1,391,651	1,253,173
純資産の部
株主資本
資本金	45,000	45,000
資本剰余金
その他資本剰余金	722,500	722,500
資本剰余金合計	722,500	722,500
利益剰余金
利益準備金	90,000	90,000
その他利益剰余金
別途積立金	1,105,000	1,105,000
繰越利益剰余金	1,464,373	1,534,857
利益剰余金合計	2,659,373	2,729,857
株主資本合計	3,426,873	3,497,357
純資産の部合計	3,426,873	3,497,357
負債・純資産合計	4,818,524	4,750,530

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2023年4月30日	2024年4月30日
契約負債の金額の注記
契約負債	3,390	3,493

中山カントリークラブの貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

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