中山カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2022年7月27日 11:56

【資料】

有価証券報告書-第61期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年4月30日	2022年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	262,127	262,609
営業未収入金	41,209	45,646
商品	1,284	1,354
原材料及び貯蔵品	3,158	4,475
前払費用	23,443	21,642
その他	95	80
流動資産計	331,318	335,808
固定資産
有形固定資産
建物	470,424	470,333
減価償却累計額	-387,422	-393,108
建物（純額）	83,001	77,225
構築物	449,546	461,378
減価償却累計額	-401,874	-421,233
構築物（純額）	47,671	40,144
機械及び装置	54,384	54,384
減価償却累計額	-52,628	-53,535
機械及び装置（純額）	1,756	849
車両運搬具	83,333	83,333
減価償却累計額	-72,454	-77,909
車両運搬具（純額）	10,879	5,423
什器備品	57,424	55,356
減価償却累計額	-53,493	-53,590
什器備品（純額）	3,930	1,766
コース勘定	210,580	210,580
土地	3,468,798	3,468,798
リース資産	29,034	36,869
減価償却累計額	-20,459	-21,135
リース資産（純額）	8,574	15,734
有形固定資産合計	3,835,193	3,820,521
無形固定資産
借地権	288,430	288,430
電話加入権	434	434
リース資産	－	4,890
無形固定資産合計	288,864	293,755
投資その他の資産
差入保証金	455,858	455,858
繰延税金資産	7,622	13,633
投資その他の資産合計	463,481	469,492
固定資産計	4,587,539	4,583,769
資産の部合計	4,918,858	4,919,577
負債の部
流動負債
買掛金	4,118	4,182
短期借入金	100,000	100,000
１年内返済予定の長期借入金	179,592	192,284
リース債務	5,259	6,031
未払金	26,073	29,275
未払費用	15,312	16,128
未払法人税等	66,745	35,061
未払消費税等	51,496	14,427
預り金	3,768	3,554
その他	5,274	5,832
流動負債計	457,640	406,777
固定負債
長期借入金	468,960	375,010
リース債務	4,001	16,404
資産除去債務	－	11,562
退職給付引当金	18,666	19,349
会員預り金	504,100	516,100
長期預り保証金	250,000	250,000
固定負債計	1,245,727	1,188,425
負債の部合計	1,703,368	1,595,203
純資産の部
株主資本
資本金	45,000	45,000
資本剰余金
その他資本剰余金	722,500	722,500
資本剰余金合計	722,500	722,500
利益剰余金
利益準備金	90,000	90,000
その他利益剰余金
別途積立金	1,105,000	1,105,000
繰越利益剰余金	1,252,989	1,361,874
利益剰余金合計	2,447,989	2,556,874
株主資本合計	3,215,489	3,324,374
純資産の部合計	3,215,489	3,324,374
負債・純資産合計	4,918,858	4,919,577

中山カントリークラブの貸借対照表

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