中山カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2021年7月27日 11:28

【資料】

有価証券報告書-第60期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年4月30日	2021年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	33,806	262,127
営業未収入金	24,562	41,209
商品	1,175	1,284
原材料及び貯蔵品	3,428	3,158
前払費用	21,830	23,443
その他	4,157	95
流動資産計	88,961	331,318
固定資産
有形固定資産
建物	469,431	470,424
減価償却累計額	-381,305	-387,422
建物（純額）	88,126	83,001
構築物	449,546	449,546
減価償却累計額	-392,816	-401,874
構築物（純額）	56,729	47,671
機械及び装置	56,694	54,384
減価償却累計額	-53,875	-52,628
機械及び装置（純額）	2,819	1,756
車両運搬具	83,333	83,333
減価償却累計額	-66,100	-72,454
車両運搬具（純額）	17,232	10,879
什器備品	58,438	57,424
減価償却累計額	-51,369	-53,493
什器備品（純額）	7,069	3,930
コース勘定	210,580	210,580
土地	3,468,798	3,468,798
リース資産	29,034	29,034
減価償却累計額	-15,483	-20,459
リース資産（純額）	13,550	8,574
有形固定資産合計	3,864,905	3,835,193
無形固定資産
借地権	288,430	288,430
電話加入権	434	434
リース資産	765	－
ソフトウエア	357	－
無形固定資産合計	289,988	288,864
投資その他の資産
差入保証金	455,858	455,858
繰延税金資産	7,785	7,622
投資その他の資産合計	463,644	463,481
固定資産計	4,618,538	4,587,539
資産の部合計	4,707,500	4,918,858
負債の部
流動負債
買掛金	1,198	4,118
短期借入金	100,000	100,000
１年内返済予定の長期借入金	179,592	179,592
リース債務	6,200	5,259
未払金	24,207	26,073
未払費用	15,316	15,312
未払法人税等	18,071	66,745
未払消費税等	11,104	51,496
預り金	2,060	3,768
その他	5,293	5,274
流動負債計	363,044	457,640
固定負債
長期借入金	448,552	468,960
リース債務	9,260	4,001
退職給付引当金	18,178	18,666
会員預り金	492,850	504,100
長期預り保証金	250,000	250,000
固定負債計	1,218,841	1,245,727
負債の部合計	1,581,885	1,703,368
純資産の部
株主資本
資本金	95,000	45,000
資本剰余金
その他資本剰余金	672,500	722,500
資本剰余金合計	672,500	722,500
利益剰余金
利益準備金	90,000	90,000
その他利益剰余金
別途積立金	1,105,000	1,105,000
繰越利益剰余金	1,163,114	1,252,989
利益剰余金合計	2,358,114	2,447,989
株主資本合計	3,125,614	3,215,489
純資産の部合計	3,125,614	3,215,489
負債・純資産合計	4,707,500	4,918,858

中山カントリークラブの貸借対照表

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