中山カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2020年7月30日 15:31

【資料】

有価証券報告書-第59期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2019年4月30日	2020年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	55,648	33,806
営業未収入金	42,589	24,562
商品	1,158	1,175
原材料及び貯蔵品	3,486	3,428
前払費用	22,964	21,830
その他	103	4,157
流動資産計	125,950	88,961
固定資産
有形固定資産
建物	473,077	469,431
減価償却累計額	-377,133	-381,305
建物（純額）	95,943	88,126
構築物	448,707	449,546
減価償却累計額	-382,027	-392,816
構築物（純額）	66,680	56,729
機械及び装置	60,218	56,694
減価償却累計額	-57,246	-53,875
機械及び装置（純額）	2,972	2,819
車両運搬具	84,953	83,333
減価償却累計額	-59,993	-66,100
車両運搬具（純額）	24,960	17,232
什器備品	57,004	58,438
減価償却累計額	-49,897	-51,369
什器備品（純額）	7,106	7,069
コース勘定	209,388	210,580
土地	3,468,798	3,468,798
リース資産	22,584	29,034
減価償却累計額	-10,863	-15,483
リース資産（純額）	11,720	13,550
有形固定資産合計	3,887,570	3,864,905
無形固定資産
借地権	288,430	288,430
電話加入権	434	434
リース資産	2,078	765
ソフトウエア	747	357
無形固定資産合計	291,691	289,988
投資その他の資産
差入保証金	455,858	455,858
繰延税金資産	9,793	7,785
投資その他の資産合計	465,652	463,644
固定資産計	4,644,914	4,618,538
資産の部合計	4,770,864	4,707,500
負債の部
流動負債
買掛金	4,824	1,198
短期借入金	50,000	100,000
1年内返済予定の長期借入金	179,592	179,592
リース債務	5,535	6,200
未払金	33,355	24,207
未払費用	16,017	15,316
未払法人税等	30,761	18,071
未払消費税等	13,742	11,104
預り金	3,496	2,060
その他	4,891	5,293
流動負債計	342,217	363,044
固定負債
長期借入金	628,144	448,552
リース債務	9,424	9,260
退職給付引当金	21,349	18,178
会員預り金	483,600	492,850
長期預り保証金	250,000	250,000
固定負債計	1,392,517	1,218,841
負債の部合計	1,734,735	1,581,885
純資産の部
株主資本
資本金	95,000	95,000
資本剰余金
その他資本剰余金	672,500	672,500
資本剰余金合計	672,500	672,500
利益剰余金
利益準備金	90,000	90,000
その他利益剰余金
別途積立金	1,105,000	1,105,000
繰越利益剰余金	1,073,629	1,163,114
利益剰余金合計	2,268,629	2,358,114
株主資本合計	3,036,129	3,125,614
純資産の部合計	3,036,129	3,125,614
負債・純資産合計	4,770,864	4,707,500

中山カントリークラブの貸借対照表

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