中山カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2019年7月30日 14:30

【資料】

有価証券報告書-第58期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年4月30日	2019年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	38,360	55,648
営業未収入金	38,802	42,589
商品	1,341	1,158
原材料及び貯蔵品	4,022	3,486
前払費用	19,554	22,964
その他	117	103
流動資産計	102,198	125,950
固定資産
有形固定資産
建物	473,077	473,077
減価償却累計額	-367,367	-377,133
建物（純額）	105,709	95,943
構築物	448,707	448,707
減価償却累計額	-368,987	-382,027
構築物（純額）	79,720	66,680
機械及び装置	60,218	60,218
減価償却累計額	-56,082	-57,246
機械及び装置（純額）	4,136	2,972
車両運搬具	86,147	84,953
減価償却累計額	-50,128	-59,993
車両運搬具（純額）	36,018	24,960
什器備品	63,757	57,004
減価償却累計額	-54,977	-49,897
什器備品（純額）	8,780	7,106
コース勘定	209,388	209,388
土地	3,468,798	3,468,798
リース資産	22,584	22,584
減価償却累計額	-6,913	-10,863
リース資産（純額）	15,670	11,720
有形固定資産合計	3,928,223	3,887,570
無形固定資産
借地権	288,430	288,430
電話加入権	434	434
リース資産	3,392	2,078
ソフトウエア	1,137	747
無形固定資産合計	293,394	291,691
投資その他の資産
差入保証金	455,858	455,858
繰延税金資産	9,082	9,793
投資その他の資産合計	464,941	465,652
固定資産計	4,686,558	4,644,914
資産の部合計	4,788,757	4,770,864
負債の部
流動負債
買掛金	4,633	4,824
短期借入金	100,000	50,000
1年内返済予定の長期借入金	159,600	179,592
リース債務	5,734	5,535
未払金	37,203	33,355
未払費用	10,605	16,017
未払法人税等	20,855	30,761
未払消費税等	7,312	13,742
預り金	3,456	3,496
その他	3,911	4,891
流動負債計	353,312	342,217
固定負債
長期借入金	714,400	628,144
リース債務	14,903	9,424
退職給付引当金	21,493	21,349
会員預り金	496,000	483,600
長期預り保証金	250,000	250,000
固定負債計	1,496,797	1,392,517
負債の部合計	1,850,110	1,734,735
純資産の部
株主資本
資本金	95,000	95,000
資本剰余金
その他資本剰余金	672,500	672,500
資本剰余金合計	672,500	672,500
利益剰余金
利益準備金	90,000	90,000
その他利益剰余金
別途積立金	1,105,000	1,105,000
繰越利益剰余金	976,146	1,073,629
利益剰余金合計	2,171,146	2,268,629
株主資本合計	2,938,646	3,036,129
純資産の部合計	2,938,646	3,036,129
負債・純資産合計	4,788,757	4,770,864

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