中山カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2018年7月30日 11:43

【資料】

有価証券報告書-第57期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年4月30日	2018年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	63,480	38,360
営業未収入金	38,292	38,802
商品	1,158	1,341
原材料及び貯蔵品	3,537	4,022
前払費用	19,554	19,554
繰延税金資産	1,430	1,710
その他	173	117
流動資産計	127,626	103,908
固定資産
有形固定資産
建物	473,201	473,077
減価償却累計額	-357,573	-367,367
建物（純額）	115,627	105,709
構築物	444,123	448,707
減価償却累計額	-353,519	-368,987
構築物（純額）	90,603	79,720
機械及び装置	75,717	60,218
減価償却累計額	-70,962	-56,082
機械及び装置（純額）	4,755	4,136
車両運搬具	83,829	86,147
減価償却累計額	-36,715	-50,128
車両運搬具（純額）	47,114	36,018
什器備品	61,857	63,757
減価償却累計額	-51,736	-54,977
什器備品（純額）	10,121	8,780
コース勘定	208,790	209,388
土地	3,468,798	3,468,798
リース資産	4,686	22,584
減価償却累計額	-3,091	-6,913
リース資産（純額）	1,594	15,670
有形固定資産合計	3,947,406	3,928,223
無形固定資産
借地権	288,430	288,430
電話加入権	579	434
リース資産	4,705	3,392
ソフトウエア	1,527	1,137
無形固定資産合計	295,242	293,394
投資その他の資産
差入保証金	455,858	455,858
繰延税金資産	6,786	7,372
投資その他の資産合計	462,645	463,231
固定資産計	4,705,293	4,684,848
資産の部合計	4,832,919	4,788,757
負債の部
流動負債
買掛金	4,516	4,633
短期借入金	80,000	100,000
1年内返済予定の長期借入金	159,600	159,600
リース債務	2,407	5,734
未払金	30,569	37,203
未払費用	10,208	10,605
未払法人税等	16,383	20,855
未払消費税等	19,088	7,312
預り金	3,538	3,456
その他	4,338	3,911
流動負債計	330,650	353,312
固定負債
長期借入金	874,000	714,400
リース債務	4,367	14,903
退職給付引当金	19,785	21,493
会員預り金	493,000	496,000
長期預り保証金	250,000	250,000
固定負債計	1,641,152	1,496,797
負債の部合計	1,971,803	1,850,110
純資産の部
株主資本
資本金	95,000	95,000
資本剰余金
その他資本剰余金	672,500	672,500
資本剰余金合計	672,500	672,500
利益剰余金
利益準備金	90,000	90,000
その他利益剰余金
別途積立金	1,105,000	1,105,000
繰越利益剰余金	898,616	976,146
利益剰余金合計	2,093,616	2,171,146
株主資本合計	2,861,116	2,938,646
純資産の部合計	2,861,116	2,938,646
負債・純資産合計	4,832,919	4,788,757

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