中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 833,710 | 844,876 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -47,281 | -54,465 |
| 人件費の支出 | -284,702 | -266,314 |
| その他の営業支出 | -366,517 | -434,395 |
| 小計 | 135,209 | 89,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -25,544 | -22,007 |
| 書替預託金収入 | 18,250 | 3,000 |
| その他の収入 | 144,236 | 131,638 |
| その他の支出 | -44,825 | -37,620 |
| 法人税等の支払額 | -47,400 | -35,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,925 | 129,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,139 | -9,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,139 | -9,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,010 | -159,600 |
| リース債務の返済による支出 | -2,407 | -5,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,417 | -145,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,631 | -25,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,480 | 38,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
