中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 802,998 | 833,710 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -46,384 | -47,281 |
| 人件費の支出 | -276,739 | -284,702 |
| その他の営業支出 | -390,567 | -366,517 |
| 小計 | 89,307 | 135,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 0 |
| 利息の支払額 | -26,045 | -25,544 |
| 書替預託金収入 | 19,750 | 18,250 |
| その他の収入 | 143,024 | 144,236 |
| その他の支出 | -58,869 | -44,825 |
| 法人税等の支払額 | -38,037 | -47,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,154 | 179,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,120 | -20,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,120 | -20,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,120 | -163,010 |
| リース債務の返済による支出 | -1,466 | -2,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,413 | -165,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,448 | -5,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,111 | 63,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
