中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 807,027 | 802,998 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -49,168 | -46,384 |
| 人件費の支出 | -282,025 | -276,739 |
| その他の営業支出 | -374,909 | -390,567 |
| 小計 | 100,923 | 89,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 25 |
| 利息の支払額 | -44,596 | -26,045 |
| 書替預託金収入 | 13,000 | 19,750 |
| その他の収入 | 142,705 | 143,024 |
| その他の支出 | -46,586 | -58,869 |
| 法人税等の支払額 | -64,423 | -38,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,037 | 129,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,033 | -234,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,033 | -234,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,085,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,222,320 | -155,120 |
| リース債務の返済による支出 | -1,536 | -1,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,856 | 123,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,147 | 18,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,663 | 69,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
