中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 798,473 | 807,027 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -47,326 | -49,168 |
| 人件費の支出 | -284,504 | -282,025 |
| その他の営業支出 | -350,624 | -374,909 |
| 小計 | 116,018 | 100,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | -45,701 | -44,596 |
| 書替預託金収入 | 29,500 | 13,000 |
| その他の収入 | 169,454 | 142,705 |
| その他の支出 | -52,321 | -46,586 |
| 法人税等の支払額 | -51,829 | -64,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,134 | 101,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,713 | -10,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,713 | -10,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,085,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,320 | -1,222,320 |
| リース債務の返済による支出 | -4,278 | -1,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,598 | -88,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 822 | 2,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,516 | 50,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
