中山カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2015年7月30日 14:09

【資料】

有価証券報告書-第54期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年4月30日	2015年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	48,516	50,663
営業未収入金	39,355	39,963
商品	891	1,193
原材料及び貯蔵品	3,826	3,550
前払費用	19,554	19,554
繰延税金資産	2,756	1,299
その他	85	1,408
流動資産計	114,986	117,633
固定資産
有形固定資産
建物	433,935	433,935
減価償却累計額	-341,649	-351,379
建物（純額）	92,286	82,556
構築物	374,685	374,685
減価償却累計額	-344,735	-348,186
構築物（純額）	29,949	26,499
機械及び装置	68,942	71,292
減価償却累計額	-67,012	-68,133
機械及び装置（純額）	1,930	3,159
車両運搬具	17,827	19,005
減価償却累計額	-15,177	-14,930
車両運搬具（純額）	2,649	4,075
什器備品	60,589	58,558
減価償却累計額	-58,418	-55,876
什器備品（純額）	2,171	2,682
コース勘定	204,860	204,860
土地	3,468,798	3,468,798
リース資産	14,343	3,780
減価償却累計額	-10,768	-1,323
リース資産（純額）	3,574	2,457
有形固定資産合計	3,806,220	3,795,088
無形固定資産
借地権	288,430	288,430
電話加入権	579	579
リース資産	348	－
無形固定資産合計	289,357	289,009
投資その他の資産
差入保証金	455,915	455,915
繰延税金資産	11,242	9,757
投資その他の資産合計	467,158	465,673
固定資産計	4,562,736	4,549,770
資産の部合計	4,677,722	4,667,404
負債の部
流動負債
買掛金	4,130	3,776
短期借入金	－	50,000
1年内返済予定の長期借入金	1,222,320	137,320
リース債務	1,536	793
未払金	29,889	27,159
未払費用	14,927	10,386
未払法人税等	35,487	16,394
未払消費税等	8,325	21,091
預り金	4,808	4,052
その他	3,798	3,675
流動負債計	1,325,223	274,650
固定負債
長期借入金	16,730	964,410
リース債務	2,579	1,786
退職給付引当金	30,550	28,613
会員預り金	442,000	455,000
長期預り保証金	250,000	250,000
固定負債計	741,860	1,699,809
負債の部合計	2,067,083	1,974,460
純資産の部
株主資本
資本金	95,000	95,000
資本剰余金
その他資本剰余金	672,500	672,500
資本剰余金合計	672,500	672,500
利益剰余金
利益準備金	90,000	90,000
その他利益剰余金
別途積立金	1,105,000	1,105,000
繰越利益剰余金	648,139	730,443
利益剰余金合計	1,843,139	1,925,443
株主資本合計	2,610,639	2,692,943
純資産の部合計	2,610,639	2,692,943
負債・純資産合計	4,677,722	4,667,404

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