中山カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2014年7月30日 10:25

【資料】

有価証券報告書-第53期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年4月30日	2014年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	47,693	48,516
営業未収入金	40,414	39,355
商品	863	891
原材料及び貯蔵品	3,706	3,826
前払費用	19,554	19,554
繰延税金資産	2,314	2,756
その他	2,855	85
流動資産計	117,402	114,986
固定資産
有形固定資産
建物	437,616	433,935
減価償却累計額	-337,350	-341,649
建物（純額）	100,265	92,286
構築物	374,908	374,685
減価償却累計額	-341,206	-344,735
構築物（純額）	33,702	29,949
機械及び装置	72,942	68,942
減価償却累計額	-70,224	-67,012
機械及び装置（純額）	2,718	1,930
車両運搬具	17,536	17,827
減価償却累計額	-17,004	-15,177
車両運搬具（純額）	531	2,649
什器備品	61,705	60,589
減価償却累計額	-58,700	-58,418
什器備品（純額）	3,004	2,171
コース勘定	204,860	204,860
土地	3,468,798	3,468,798
リース資産	10,563	14,343
減価償却累計額	-8,089	-10,768
リース資産（純額）	2,473	3,574
有形固定資産合計	3,816,355	3,806,220
無形固定資産
借地権	288,430	288,430
電話加入権	579	579
リース資産	1,740	348
無形固定資産合計	290,750	289,357
投資その他の資産
差入保証金	455,895	455,915
繰延税金資産	13,075	11,242
投資その他の資産合計	468,971	467,158
固定資産計	4,576,077	4,562,736
資産の部合計	4,693,479	4,677,722
負債の部
流動負債
買掛金	3,944	4,130
短期借入金	20,000	－
1年内返済予定の長期借入金	137,320	1,222,320
リース債務	3,680	1,536
未払金	25,920	29,889
未払費用	14,782	14,927
未払法人税等	24,846	35,487
未払消費税等	7,716	8,325
預り金	5,274	4,808
その他	1,753	3,798
流動負債計	245,237	1,325,223
固定負債
長期借入金	1,239,050	16,730
リース債務	744	2,579
退職給付引当金	35,531	30,550
会員預り金	412,500	442,000
長期預り保証金	250,000	250,000
固定負債計	1,937,826	741,860
負債の部合計	2,183,063	2,067,083
純資産の部
株主資本
資本金	95,000	95,000
資本剰余金
その他資本剰余金	672,500	672,500
資本剰余金合計	672,500	672,500
利益剰余金
利益準備金	90,000	90,000
その他利益剰余金
別途積立金	1,105,000	1,105,000
繰越利益剰余金	547,916	648,139
利益剰余金合計	1,742,916	1,843,139
株主資本合計	2,510,416	2,610,639
純資産の部合計	2,510,416	2,610,639
負債・純資産合計	4,693,479	4,677,722

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