中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 826,250 | 798,473 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -47,624 | -47,326 |
| 人件費の支出 | -301,783 | -284,504 |
| その他の営業支出 | -357,279 | -350,624 |
| 小計 | 119,562 | 116,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 14 |
| 利息の支払額 | -50,708 | -45,701 |
| 書替預託金収入 | 17,850 | 29,500 |
| その他の収入 | 144,729 | 169,454 |
| その他の支出 | -55,096 | -52,321 |
| 法人税等の支払額 | -68,641 | -51,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,706 | 165,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,255 | -2,713 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,744 | -2,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 283,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -420,320 | -137,320 |
| リース債務の返済による支出 | -3,680 | -4,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,000 | -161,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,450 | 822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,693 | 48,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
