中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 826,815 | 826,250 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -46,047 | -47,624 |
| 人件費の支出 | -281,621 | -301,783 |
| その他の営業支出 | -346,943 | -357,279 |
| 小計 | 152,204 | 119,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 10 |
| 利息の支払額 | -53,783 | -50,708 |
| 書替預託金収入 | 17,250 | 17,850 |
| その他の収入 | 145,062 | 144,729 |
| その他の支出 | -55,737 | -55,096 |
| 法人税等の支払額 | -71,165 | -68,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,844 | 107,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,814 | -3,255 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,814 | 26,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 283,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,320 | -420,320 |
| リース債務の返済による支出 | -3,680 | -3,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,000 | -121,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,970 | 13,450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,212 | 34,242 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,242 | 47,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
