中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 832,791 | 826,815 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -49,332 | -46,047 |
| 人件費の支出 | -294,926 | -281,621 |
| その他の営業支出 | -348,150 | -346,943 |
| 小計 | 140,382 | 152,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 14 |
| 利息の支払額 | -66,280 | -53,783 |
| 書替預託金収入 | 26,100 | 17,250 |
| その他の収入 | 146,861 | 145,062 |
| その他の支出 | -59,773 | -55,737 |
| 法人税等の支払額 | -4,198 | -71,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,117 | 133,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,285 | -7,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,285 | -7,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,112,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,245,990 | -137,320 |
| リース債務の返済による支出 | -3,680 | -3,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,670 | -141,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,161 | -14,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,051 | 49,212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49,212 | 34,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
