中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 865,207 | 832,791 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -48,439 | -49,332 |
| 人件費の支出 | -349,322 | -294,926 |
| その他の営業支出 | -344,612 | -348,150 |
| 小計 | 122,833 | 140,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 26 |
| 利息の支払額 | -74,561 | -66,280 |
| 書替預託金収入 | 36,000 | 26,100 |
| その他の収入 | 122,782 | 146,861 |
| その他の支出 | -72,727 | -59,773 |
| 法人税等の支払額 | -51,433 | -4,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,927 | 183,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,369 | -9,285 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,369 | -9,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,250 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 1,112,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,000 | -1,245,990 |
| リース債務の返済による支出 | -2,935 | -3,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,685 | -167,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,871 | 6,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,179 | 43,051 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,051 | 49,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
