中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 911,594 | 865,207 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -48,724 | -48,439 |
| 人件費の支出 | -340,516 | -349,322 |
| その他の営業支出 | -366,620 | -344,612 |
| 小計 | 155,732 | 122,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 32 |
| 利息の支払額 | -75,655 | -74,561 |
| 書替預託金収入 | 39,000 | 36,000 |
| その他の収入 | 133,729 | 122,782 |
| その他の支出 | -66,799 | -72,727 |
| 法人税等の支払額 | -42,291 | -51,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,811 | 82,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,310 | -75,369 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,689 | -45,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 11,250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,000 | -124,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,000 | -35,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,501 | 1,871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,678 | 41,179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,179 | 43,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
