中山カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 900,293 | 911,594 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | -47,441 | -48,724 |
| 人件費の支出 | -314,094 | -340,516 |
| その他の営業支出 | -398,259 | -366,620 |
| 小計 | 140,497 | 155,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 96 |
| 利息の支払額 | -80,362 | -75,655 |
| 書替預託金収入 | 48,000 | 39,000 |
| その他の収入 | 125,397 | 133,729 |
| その他の支出 | -66,266 | -66,799 |
| 法人税等の支払額 | -66,036 | -42,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,322 | 143,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,571 | -11,310 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 30,000 |
| その他 | -3,647 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,218 | 18,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,750 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,000 | -124,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,250 | -154,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,854 | 8,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,824 | 32,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,678 | 41,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
