中山カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2009年7月31日 9:58

【資料】

有価証券報告書-第48期(平成20年5月1日-平成21年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年4月30日	2009年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	32,678	41,179
営業未収入金	40,665	36,128
商品	1,054	961
原材料及び貯蔵品	4,105	4,124
前払費用	20,621	20,293
繰延税金資産	1,553	2,140
その他	281	1,412
流動資産合計	100,960	106,240
固定資産
有形固定資産
建物	398,302	399,220
減価償却累計額	-308,706	-313,226
建物（純額）	89,595	85,993
構築物	365,476	366,176
減価償却累計額	-314,077	-321,262
構築物（純額）	51,399	44,914
機械及び装置	85,430	85,430
減価償却累計額	-77,463	-80,121
機械及び装置（純額）	7,967	5,309
船舶
車両運搬具	20,889	15,813
減価償却累計額	-18,299	-14,938
車両運搬具（純額）	2,589	874
什器備品	68,021	64,507
減価償却累計額	-62,449	-57,049
工具	5,571	7,457
コース勘定	204,860	204,860
工具
減価償却累計額	-62,449	-57,049
工具	5,571	7,457
土地	3,468,798	3,468,798
リース資産
その他
有形固定資産合計	3,830,782	3,818,207
無形固定資産
借地権	288,430	288,430
電話加入権	627	627
無形固定資産合計	289,057	289,057
投資その他の資産
差入保証金	545,890	515,838
繰延税金資産	36,076	32,245
投資その他の資産合計	581,967	548,084
固定資産合計	4,701,806	4,655,349
繰延資産
資産合計	4,802,767	4,761,590
負債の部
流動負債
買掛金	4,605	4,489
短期借入金	48,750	18,750
1年内返済予定の長期借入金	124,000	717,000
未払金	16,015	13,982
未払費用	14,501	14,768
未払法人税等	16,901	24,830
未払消費税等	6,017	8,844
預り金	6,377	6,429
その他	530	215
流動負債合計	237,699	809,310
固定負債
長期借入金	1,829,000	1,112,000
退職給付引当金	86,513	77,328
会員預り金	276,300	315,300
長期預り保証金	250,000	250,000
固定負債合計	2,441,813	1,754,628
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,679,513	2,563,938
純資産の部
株主資本
資本金	95,000	95,000
資本剰余金
その他資本剰余金	672,500	672,500
資本剰余金合計	672,500	672,500
利益剰余金
利益準備金	90,000	90,000
その他利益剰余金
別途積立金	1,105,000	1,105,000
繰越利益剰余金	160,754	235,151
利益剰余金合計	1,355,754	1,430,151
株主資本合計	2,123,254	2,197,651
評価・換算差額等
純資産合計	2,123,254	2,197,651
負債純資産合計	4,802,767	4,761,590

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