中山カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2010年7月30日 13:29

【資料】

有価証券報告書-第49期(平成21年5月1日-平成22年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年4月30日	2010年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	41,179	43,051
営業未収入金	36,128	31,839
商品	961	1,027
原材料及び貯蔵品	4,124	3,774
前払費用	20,293	21,619
繰延税金資産	2,140	－
その他	1,412	5,512
流動資産合計	106,240	106,824
固定資産
有形固定資産
建物	399,220	437,508
減価償却累計額	-313,226	-299,447
建物（純額）	85,993	138,060
構築物	366,176	371,908
減価償却累計額	-321,262	-323,434
構築物（純額）	44,914	48,474
機械及び装置	85,430	85,430
減価償却累計額	-80,121	-81,898
機械及び装置（純額）	5,309	3,532
船舶
車両運搬具	15,813	15,263
減価償却累計額	-14,938	-14,732
車両運搬具（純額）	874	530
什器備品	64,507	65,637
減価償却累計額	-57,049	-59,615
什器備品（純額）	7,457	6,022
コース勘定	204,860	204,860
工具
土地	3,468,798	3,468,798
リース資産	－	10,563
減価償却累計額	－	-1,751
リース資産（純額）	－	8,811
その他
有形固定資産合計	3,818,207	3,879,089
無形固定資産
借地権	288,430	288,430
電話加入権	627	627
リース資産	－	5,918
無形固定資産合計	289,057	294,975
投資その他の資産
差入保証金	515,838	485,895
繰延税金資産	32,245	22,238
投資その他の資産合計	548,084	508,134
固定資産合計	4,655,349	4,682,200
繰延資産
資産合計	4,761,590	4,789,024
負債の部
流動負債
買掛金	4,489	4,601
短期借入金	18,750	30,000
1年内返済予定の長期借入金	717,000	1,245,990
リース債務	－	3,680
未払金	13,982	24,908
未払費用	14,768	17,198
未払法人税等	24,830	972
未払消費税等	8,844	1,678
預り金	6,429	6,038
その他	215	1,249
流動負債合計	809,310	1,336,317
固定負債
長期借入金	1,112,000	539,010
リース債務	－	11,785
退職給付引当金	77,328	53,329
会員預り金	315,300	351,300
長期預り保証金	250,000	250,000
固定負債合計	1,754,628	1,205,425
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,563,938	2,541,742
純資産の部
株主資本
資本金	95,000	95,000
資本剰余金
その他資本剰余金	672,500	672,500
資本剰余金合計	672,500	672,500
利益剰余金
利益準備金	90,000	90,000
その他利益剰余金
別途積立金	1,105,000	1,105,000
繰越利益剰余金	235,151	284,781
利益剰余金合計	1,430,151	1,479,781
株主資本合計	2,197,651	2,247,281
評価・換算差額等
純資産合計	2,197,651	2,247,281
負債純資産合計	4,761,590	4,789,024

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