中山カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2011年7月29日 13:34

【資料】

有価証券報告書-第50期(平成22年5月1日-平成23年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年4月30日	2011年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	43,051	49,212
営業未収入金	31,839	31,387
商品	1,027	787
原材料及び貯蔵品	3,774	4,189
前払費用	21,619	21,363
繰延税金資産	－	3,885
その他	5,512	1,918
流動資産合計	106,824	112,744
固定資産
有形固定資産
建物	437,508	437,508
減価償却累計額	-299,447	-314,554
建物（純額）	138,060	122,954
構築物	371,908	371,908
減価償却累計額	-323,434	-330,356
構築物（純額）	48,474	41,552
機械及び装置	85,430	72,922
減価償却累計額	-81,898	-70,827
機械及び装置（純額）	3,532	2,094
船舶
車両運搬具	15,263	16,556
減価償却累計額	-14,732	-13,350
車両運搬具（純額）	530	3,205
什器備品	65,637	63,486
減価償却累計額	-59,615	-56,961
什器備品（純額）	6,022	6,525
コース勘定	204,860	204,860
工具
土地	3,468,798	3,468,798
リース資産	10,563	10,563
減価償却累計額	-1,751	-3,864
リース資産（純額）	8,811	6,698
その他
有形固定資産合計	3,879,089	3,856,689
無形固定資産
借地権	288,430	288,430
電話加入権	627	627
リース資産	5,918	4,525
無形固定資産合計	294,975	293,583
投資その他の資産
差入保証金	485,895	485,895
繰延税金資産	22,238	21,275
投資その他の資産合計	508,134	507,171
固定資産合計	4,682,200	4,657,444
繰延資産
資産合計	4,789,024	4,770,188
負債の部
流動負債
買掛金	4,601	3,155
短期借入金	30,000	－
1年内返済予定の長期借入金	1,245,990	137,320
リース債務	3,680	3,680
未払金	24,908	29,755
未払費用	17,198	15,884
未払法人税等	972	45,218
未払消費税等	1,678	10,478
預り金	6,038	4,620
その他	1,249	525
流動負債合計	1,336,317	250,639
固定負債
長期借入金	539,010	1,513,690
リース債務	11,785	8,105
退職給付引当金	53,329	51,019
会員預り金	351,300	377,400
長期預り保証金	250,000	250,000
固定負債合計	1,205,425	2,200,215
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,541,742	2,450,854
純資産の部
株主資本
資本金	95,000	95,000
資本剰余金
その他資本剰余金	672,500	672,500
資本剰余金合計	672,500	672,500
利益剰余金
利益準備金	90,000	90,000
その他利益剰余金
別途積立金	1,105,000	1,105,000
繰越利益剰余金	284,781	356,833
利益剰余金合計	1,479,781	1,551,833
株主資本合計	2,247,281	2,319,333
評価・換算差額等
純資産合計	2,247,281	2,319,333
負債純資産合計	4,789,024	4,770,188

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