中山カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2012年7月31日 9:33

【資料】

有価証券報告書-第51期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年4月30日	2012年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	49,212	34,242
営業未収入金	31,387	36,700
商品	787	850
原材料及び貯蔵品	4,189	3,295
前払費用	21,363	19,438
繰延税金資産	3,885	3,056
その他	1,918	49
流動資産合計	112,744	97,634
固定資産
有形固定資産
建物	437,508	437,508
減価償却累計額	-314,554	-328,012
建物（純額）	122,954	109,495
構築物	371,908	374,908
減価償却累計額	-330,356	-336,846
構築物（純額）	41,552	38,061
機械及び装置	72,922	75,442
減価償却累計額	-70,827	-71,546
機械及び装置（純額）	2,094	3,896
船舶
車両運搬具	16,556	17,536
減価償却累計額	-13,350	-15,382
車両運搬具（純額）	3,205	2,153
什器備品	63,486	63,928
減価償却累計額	-56,961	-60,071
什器備品（純額）	6,525	3,857
コース勘定	204,860	204,860
工具
土地	3,468,798	3,468,798
リース資産	10,563	10,563
減価償却累計額	-3,864	-5,976
リース資産（純額）	6,698	4,586
その他
有形固定資産合計	3,856,689	3,835,709
無形固定資産
借地権	288,430	288,430
電話加入権	627	579
リース資産	4,525	3,133
無形固定資産合計	293,583	292,142
投資その他の資産
差入保証金	485,895	485,895
繰延税金資産	21,275	19,364
投資その他の資産合計	507,171	505,260
固定資産合計	4,657,444	4,633,113
繰延資産
資産合計	4,770,188	4,730,747
負債の部
流動負債
買掛金	3,155	4,088
1年内返済予定の長期借入金	137,320	358,320
リース債務	3,680	3,680
未払金	29,755	31,546
未払費用	15,884	16,396
未払法人税等	45,218	37,813
未払消費税等	10,478	7,965
預り金	4,620	5,499
その他	525	305
流動負債合計	250,639	465,616
固定負債
長期借入金	1,513,690	1,155,370
リース債務	8,105	4,425
退職給付引当金	51,019	52,620
会員預り金	377,400	394,650
長期預り保証金	250,000	250,000
固定負債合計	2,200,215	1,857,065
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,450,854	2,322,681
純資産の部
株主資本
資本金	95,000	95,000
資本剰余金
その他資本剰余金	672,500	672,500
資本剰余金合計	672,500	672,500
利益剰余金
利益準備金	90,000	90,000
その他利益剰余金
別途積立金	1,105,000	1,105,000
繰越利益剰余金	356,833	445,565
利益剰余金合計	1,551,833	1,640,565
株主資本合計	2,319,333	2,408,065
評価・換算差額等
純資産合計	2,319,333	2,408,065
負債純資産合計	4,770,188	4,730,747

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