中山カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2013年7月31日 9:00

【資料】

有価証券報告書-第52期(平成24年5月1日-平成25年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年4月30日	2013年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	34,242	47,693
営業未収入金	36,700	40,414
商品	850	863
原材料及び貯蔵品	3,295	3,706
前払費用	19,438	19,554
繰延税金資産	3,056	2,314
その他	49	2,855
流動資産合計	97,634	117,402
固定資産
有形固定資産
建物	437,508	437,616
減価償却累計額	-328,012	-337,350
建物（純額）	109,495	100,265
構築物	374,908	374,908
減価償却累計額	-336,846	-341,206
構築物（純額）	38,061	33,702
機械及び装置	75,442	72,942
減価償却累計額	-71,546	-70,224
機械及び装置（純額）	3,896	2,718
船舶
車両運搬具	17,536	17,536
減価償却累計額	-15,382	-17,004
車両運搬具（純額）	2,153	531
什器備品	63,928	61,705
減価償却累計額	-60,071	-58,700
什器備品（純額）	3,857	3,004
コース勘定	204,860	204,860
工具
土地	3,468,798	3,468,798
リース資産	10,563	10,563
減価償却累計額	-5,976	-8,089
リース資産（純額）	4,586	2,473
その他
有形固定資産合計	3,835,709	3,816,355
無形固定資産
借地権	288,430	288,430
電話加入権	579	579
リース資産	3,133	1,740
無形固定資産合計	292,142	290,750
投資その他の資産
差入保証金	485,895	455,895
繰延税金資産	19,364	13,075
投資その他の資産合計	505,260	468,971
固定資産合計	4,633,113	4,576,077
繰延資産
資産合計	4,730,747	4,693,479
負債の部
流動負債
買掛金	4,088	3,944
短期借入金	－	20,000
1年内返済予定の長期借入金	358,320	137,320
リース債務	3,680	3,680
未払金	31,546	25,920
未払費用	16,396	14,782
未払法人税等	37,813	24,846
未払消費税等	7,965	7,716
預り金	5,499	5,274
その他	305	1,753
流動負債合計	465,616	245,237
固定負債
長期借入金	1,155,370	1,239,050
リース債務	4,425	744
退職給付引当金	52,620	35,531
会員預り金	394,650	412,500
長期預り保証金	250,000	250,000
固定負債合計	1,857,065	1,937,826
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	2,322,681	2,183,063
純資産の部
株主資本
資本金	95,000	95,000
資本剰余金
その他資本剰余金	672,500	672,500
資本剰余金合計	672,500	672,500
利益剰余金
利益準備金	90,000	90,000
その他利益剰余金
別途積立金	1,105,000	1,105,000
繰越利益剰余金	445,565	547,916
利益剰余金合計	1,640,565	1,742,916
株主資本合計	2,408,065	2,510,416
評価・換算差額等
純資産合計	2,408,065	2,510,416
負債純資産合計	4,730,747	4,693,479

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