中山カントリークラブの貸借対照表

【提出】

2016年7月28日 11:10

【資料】

有価証券報告書-第55期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年4月30日	2016年4月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	50,663	69,111
営業未収入金	39,963	39,289
商品	1,193	864
原材料及び貯蔵品	3,550	3,311
前払費用	19,554	21,244
繰延税金資産	1,299	2,131
未収消費税等	－	8,367
その他	1,408	1,580
流動資産計	117,633	145,900
固定資産
有形固定資産
建物	433,935	473,479
減価償却累計額	-351,379	-346,075
建物（純額）	82,556	127,403
構築物	374,685	444,123
減価償却累計額	-348,186	-334,086
構築物（純額）	26,499	110,037
機械及び装置	71,292	75,717
減価償却累計額	-68,133	-69,151
機械及び装置（純額）	3,159	6,566
車両運搬具	19,005	84,435
減価償却累計額	-14,930	-19,220
車両運搬具（純額）	4,075	65,215
什器備品	58,558	64,955
減価償却累計額	-55,876	-54,179
什器備品（純額）	2,682	10,776
コース勘定	204,860	205,340
土地	3,468,798	3,468,798
リース資産	3,780	4,686
減価償却累計額	-1,323	-2,154
リース資産（純額）	2,457	2,531
有形固定資産合計	3,795,088	3,996,669
無形固定資産
借地権	288,430	288,430
電話加入権	579	579
リース資産	－	6,018
ソフトウエア	－	1,917
無形固定資産合計	289,009	296,945
投資その他の資産
差入保証金	455,915	455,858
繰延税金資産	9,757	10,523
投資その他の資産合計	465,673	466,382
固定資産計	4,549,770	4,759,997
資産の部合計	4,667,404	4,905,898
負債の部
流動負債
買掛金	3,776	4,522
短期借入金	50,000	80,000
1年内返済予定の長期借入金	137,320	163,010
リース債務	793	2,407
未払金	27,159	37,897
未払費用	10,386	10,761
未払法人税等	16,394	24,684
未払消費税等	21,091	－
預り金	4,052	4,672
その他	3,675	5,069
流動負債計	274,650	333,025
固定負債
長期借入金	964,410	1,033,600
リース債務	1,786	6,774
退職給付引当金	28,613	30,681
会員預り金	455,000	474,750
長期預り保証金	250,000	250,000
固定負債計	1,699,809	1,795,806
負債の部合計	1,974,460	2,128,831
純資産の部
株主資本
資本金	95,000	95,000
資本剰余金
その他資本剰余金	672,500	672,500
資本剰余金合計	672,500	672,500
利益剰余金
利益準備金	90,000	90,000
その他利益剰余金
別途積立金	1,105,000	1,105,000
繰越利益剰余金	730,443	814,566
利益剰余金合計	1,925,443	2,009,566
株主資本合計	2,692,943	2,777,066
純資産の部合計	2,692,943	2,777,066
負債・純資産合計	4,667,404	4,905,898

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